財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、3億64百万円(前年同期比1,911.0%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5億28百万円、定期預金の預入による支出6百万円等に対し、有形固定資産の売却による収入1億25百万円、建設協力金の回収による収入45百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、5億47百万円(前年同期比55.4%増)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出2億61百万円、リース債務の返済による支出1億71百万円、配当金の支払額1億14百万円によるものであります。

2018/05/14 9:28