利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、8億97百万円(前年同期比27.8%増)となりました。これは主に、税引前四半期純利益5億98百万円、減価償却費2億85百万円、減損損失2億25百万円、未払消費税等の増加額1億11百万円等に対し、法人税等の支払額1億70百万円、売上債権の増加額68百万円、仕入債務の減少額54百万円、賞与引当金の減少額51百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4百万円(前年同期比98.9%減)となりました。これは主に、敷金及び保証金の差入による支出26百万円、有形固定資産の取得による支出10百万円、定期預金の預入による支出6百万円等に対し、建設協力金の回収による収入39百万円等によるものであります。

2019/05/14 9:08