財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、4百万円(前年同期比98.9%減)となりました。これは主に、敷金及び保証金の差入による支出26百万円、有形固定資産の取得による支出10百万円、定期預金の預入による支出6百万円等に対し、建設協力金の回収による収入39百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、5億2百万円(前年同期比8.2%減)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出2億13百万円、リース債務の返済による支出1億64百万円、配当金の支払額1億24百万円によるものであります。

2019/05/14 9:08