財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果得られた資金は、24百万円となりました。これは主に、建設協力金の回収による収入91百万円、有形固定資産の売却による収入24百万円等に対し、有形固定資産の取得による支出83百万円、定期預金の預入による支出13百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、7億93百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出6億30百万円、リース債務の返済による支出3億10百万円、配当金の支払額1億2百万円に対し、長期借入れによる収入2億50百万円によるものであります。

2022/06/30 13:19