利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、10億6百万円(前年同期比18.1%減)となりました。これは主に、税引前四半期純利益10億10百万円、減価償却費2億97百万円、仕入債務の増加額2億18百万円、たな卸資産の減少額80百万円、その他の資産の減少額92百万円等に対し、法人税等の支払額3億69百万円、その他の負債の減少額2億55百万円、売上債権の増加額58百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、1億4百万円(前年同期比583.1%増)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入1億38百万円、建設協力金の回収による収入38百万円等に対し、有形固定資産の取得による支出66百万円、定期預金の預入による支出6百万円によるものであります。

2022/06/30 15:06