利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、9億46百万円(前年同期比35.8%減)となりました。これは主に、税引前中間純利益8億11百万円、減価償却費4億82百万円、仕入債務の増加額6億76百万円が生じた一方で、売上債権の増加額4億55百万円、棚卸資産の増加額1億53百万円、未払消費税の減少額1億36百万円、法人税等の支払額2億71百万円が生じたこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7億20百万円(同5.2%減)となりました。これは主に、建設協力金の回収による収入26百万円が生じた一方で、有形固定資産の取得による支出4億78百万円、敷金及び保証金の差入による支出1億69百万円、建設協力金の支払による支出97百万円が生じたこと等によるものであります。

2025/05/14 10:00