財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、7億20百万円(同5.2%減)となりました。これは主に、建設協力金の回収による収入26百万円が生じた一方で、有形固定資産の取得による支出4億78百万円、敷金及び保証金の差入による支出1億69百万円、建設協力金の支払による支出97百万円が生じたこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、5億56百万円(同2.4%増)となりました。これは、配当金の支払額3億38百万円、リース債務の返済による支出1億56百万円、自己株式の取得による支出32百万円、長期借入金の返済による支出28百万円が生じたことによるものであります。

2025/05/14 10:00