利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、14億31百万円(前年同期比51.3%増)となりました。これは主に、売上債権の増加額1億48百万円、棚卸資産の増加額90百万円、法人税等の支払額1億77百万円が生じた一方で、税引前中間純利益9億92百万円、減価償却費4億52百万円、仕入債務の増加額2億93百万円、未払消費税等の増加額1億41百万円が生じたこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億55百万円(同78.3%減)となりました。これは主に、建設協力金の回収による収入26百万円が生じた一方で、有形固定資産の取得による支出1億80百万円等によるものであります。

2026/05/12 16:50