営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、1,991百万円(前年同四半期は2,117百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上1,887百万円、売上債権の減少による収入2,740百万円、たな卸資産の減少による収入1,753百万円等の増加要因があった一方で、仕入債務の減少による支出3,937百万円、法人税等の支払額472百万円等の減少要因があったことによるものであります。

2018/08/02 12:57