利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は、2,007百万円(前年同四半期は5,278百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上3,489百万円、売上債権の減少による収入1,689百万円、たな卸資産の減少による収入670百万円等の増加要因があった一方で、仕入債務の減少による支出2,029百万円、未払消費税等の減少による支出632百万円、法人税等の支払額920百万円等の減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、388百万円(前年同四半期は833百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出151百万円、敷金の差入による支出156百万円、事業譲受による支出129百万円等の減少要因があったことによるものであります。

2020/08/05 13:05