利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は、3,091百万円(前年同期は2,443百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益の計上3,773百万円、売上債権の減少による収入1,546百万円、棚卸資産の減少による収入1,558百万円等の増加要因があった一方で、仕入債務の減少による支出3,095百万円、法人税等の支払額820百万円等の減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、96百万円(前年同期は73百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出68百万円等の減少要因があったことによるものであります。

2025/08/06 13:02