有価証券報告書-第26期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,220,786 | 3,122,911 |
| 減価償却費 | 239,324 | 265,372 |
| のれん償却額 | 85,622 | 86,528 |
| 減損損失 | 102,086 | 115,674 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,021 | △2,460 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,304 | 23,903 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,547 | △400,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | △768 | △514 |
| 支払利息 | 7,719 | 8,787 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △564 | △6,053 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 131,999 | - |
| 新株予約権戻入益 | △286,022 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,430,558 | 108,894 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,861,661 | △1,616,839 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,845,715 | △983,832 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 45,009 | 4,639 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △136,804 | 139,487 |
| その他 | 64,359 | △32,063 |
| 小計 | 3,041,074 | 834,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 826 | 579 |
| 利息の支払額 | △7,739 | △8,806 |
| 法人税等の支払額 | △1,029,471 | △996,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,004,690 | △170,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △261,819 | △524,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,675 | △19,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △132,600 | △2,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,910 | 35,210 |
| 敷金の差入による支出 | △86,000 | △212,932 |
| 敷金の回収による収入 | 75,286 | 150,304 |
| 貸付けによる支出 | △103,593 | △84,481 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,718 | 11,180 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △22,501 | ※2 △365,865 |
| その他 | 3,818 | 25,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △536,455 | △988,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △14,802 | - |
| 長期借入れによる収入 | 14,802 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △369 |
| 配当金の支払額 | △224,536 | △436,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △224,536 | △436,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,243,698 | △1,594,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,223,568 | 16,467,267 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,467,267 | ※1 14,872,542 |
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