有価証券報告書-第30期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,673,756 | 3,786,787 |
| 減価償却費 | 343,712 | 315,790 |
| のれん償却額 | 142,312 | 160,272 |
| 減損損失 | 99,226 | 283,729 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 98,721 | 31,365 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,488 | △11,102 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △159 | △140 |
| 受取利息及び受取配当金 | △735 | △1,529 |
| 支払利息 | 1,657 | 23 |
| 助成金収入 | △11,964 | △6,013 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △146,539 |
| 受取補償金 | △146,707 | △374,392 |
| 受取保険金 | △6,755 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9,999 | 1,618 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 506,393 | 255,465 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △582,434 | △1,880,777 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 106,583 | △925,007 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 77,539 | 113,830 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 82,496 | △229,254 |
| その他 | 143,525 | △312,805 |
| 小計 | 5,547,656 | 1,061,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 627 |
| 利息の支払額 | △1,082 | △23 |
| 助成金の受取額 | 11,964 | 5,363 |
| 補償金の受取額 | 146,707 | 370,550 |
| 保険金の受取額 | 6,755 | - |
| 法人税等の支払額 | △2,039,188 | △1,364,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,673,444 | 73,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △411,931 | △231,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,797 | △5,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △110,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 146,539 |
| 敷金の差入による支出 | △304,721 | △176,879 |
| 敷金の回収による収入 | 160,462 | 271,520 |
| 貸付けによる支出 | △205,000 | △258,123 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,552 | 694,185 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △472,143 | ※2 △333,132 |
| その他 | 31,490 | 64,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,250,089 | 172,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,802 | △14,802 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,014,802 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △140 |
| 配当金の支払額 | △1,134,686 | △945,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,134,686 | △960,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,711,331 | △714,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,042,949 | 18,331,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,331,617 | ※1 17,616,674 |
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