営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ183百万円増加し、6,383百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は2,927百万円(前年同期2,319百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益600百万円、減価償却費1,535百万円あった一方、棚卸資産の増加384百万円等があったことによるものであります。

2023/12/19 12:48

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払金の増減額」、「長期未払金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた209百万円は、「未払金の増減額」90百万円、「長期未払金の増減額」△38百万円、「その他」157百万円として組み替えております。

2023/12/19 12:48