有価証券報告書-第42期(2022/09/21-2023/09/20)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月21日 至 2022年9月20日 | 自 2022年9月21日 至 2023年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 800 | 600 |
| 減価償却費 | 1,514 | 1,535 |
| 長期前払費用償却額 | 5 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104 | -1,184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90 | 402 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -38 | 659 |
| 減損損失 | 991 | 1,561 |
| 補助金収入 | -260 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 94 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121 | -358 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -914 | -384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21 | 476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102 | 136 |
| 退職給付制度移行益 | － | -177 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -37 |
| その他 | 157 | 192 |
| 小計 | 2,582 | 3,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -88 | -69 |
| 補助金の受取額 | 260 | 121 |
| 法人税等の支払額 | -435 | -616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,319 | 2,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,731 | -1,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -217 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -122 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 210 |
| その他 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,578 | -1,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,641 | -826 |
| 配当金の支払額 | -167 | -174 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -164 |
| その他 | -512 | -447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,322 | -1,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,581 | 183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,200 | 6,383 |