PLANT（7646）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月21日 至 2023年9月20日 | 自 2023年9月21日 至 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 600 | 821 |
| 減価償却費 | 1,535 | 1,399 |
| 長期前払費用償却額 | 4 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,184 | -25 |
| 減損損失 | 1,561 | 1,575 |
| 補助金収入 | -121 | -9 |
| 退職給付制度移行益 | -177 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -37 | -119 |
| 固定資産売却益 | － | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 71 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -358 | -20 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -384 | -283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 476 | -130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 136 | 78 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 402 | 42 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 659 | -274 |
| その他 | 192 | -53 |
| 小計 | 3,490 | 3,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -69 | -58 |
| 補助金の受取額 | 121 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -616 | -464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,927 | 2,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,001 | -691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217 | -219 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -122 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 210 | 23 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 60 |
| その他 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,130 | -832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -826 | -480 |
| 配当金の支払額 | -174 | -355 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | -1,301 |
| その他 | -447 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,613 | -2,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183 | -766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,383 | 5,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
