PLANT（7646）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月21日 至 2024年9月20日 | 自 2024年9月21日 至 2025年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 821 | 2,103 |
| 減価償却費 | 1,399 | 1,292 |
| 長期前払費用償却額 | 3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25 | -50 |
| 減損損失 | 1,575 | 27 |
| 補助金収入 | -9 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -119 | － |
| 固定資産売却益 | -18 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -9 |
| 支払利息 | 60 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | -417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -283 | 121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130 | -195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78 | -198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42 | -148 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -274 | -247 |
| その他 | -53 | 349 |
| 小計 | 3,015 | 2,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 6 |
| 利息の支払額 | -58 | -78 |
| 補助金の受取額 | 9 | － |
| 法人税等の支払額 | -464 | -389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,502 | 2,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -691 | -3,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219 | -174 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23 | 40 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | － |
| その他 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -832 | -3,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -480 | -480 |
| 配当金の支払額 | -355 | -414 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,301 | |
| その他 | -300 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,437 | -1,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -766 | -1,917 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,617 | 3,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
