キャッシュ・フローの状況
2024年4月25日 15:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | -69 | -652 | -65 | -721 | -665 | 6,196 | 通期 | 3,131 | -744 | -1,147 | 2,387 | -797 | 8,223 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 108 | -10 | -1,086 | 98 | -38 | 7,233 | 通期 | 1,818 | -151 | -2,181 | 1,667 | -143 | 7,707 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 913 | -153 | -1,102 | 760 | -250 | 7,366 | 通期 | 2,268 | -317 | -2,221 | 1,951 | -405 | 7,437 |
| 2018年 9月期 個別 | 通期 | 4,660 | -2,367 | -2,431 | 2,293 | - | 7,298 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | -1,592 | -4,057 | 5,692 | -5,649 | -3,883 | 7,342 | 通期 | -1,492 | -6,057 | 5,126 | -7,549 | -5,595 | 4,874 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 1,540 | -966 | -409 | 574 | -995 | 5,040 | 通期 | 5,335 | -1,679 | -825 | 3,656 | -1,008 | 7,704 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | -1,717 | 860 | -624 | -857 | -131 | 6,223 | 通期 | 472 | 836 | -1,232 | 1,308 | -417 | 7,781 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 707 | -1,602 | -817 | -895 | -1,261 | 6,069 | 通期 | 2,319 | -1,578 | -2,322 | 741 | -1,843 | 6,200 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | -936 | -1,127 | -1,086 | -2,063 | -962 | 3,049 | 通期 | 2,927 | -1,130 | -1,613 | 1,797 | -1,218 | 6,383 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | 357 | -476 | -1,220 | -119 | -345 | 5,044 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年9月（個）
- 23億8700万
- 2016年9月（個） -30.16%
- 16億6700万
- 2017年9月（個） +17.04%
- 19億5100万
- 2018年9月（個） +17.53%
- 22億9300万
- 2019年9月（個） マイ転
- -75億4900万
- 2020年9月（個） プラ転
- 36億5600万
- 2021年9月（個） -64.22%
- 13億800万
- 2022年9月（個） -43.35%
- 7億4100万
- 2023年9月（個） +142.51%
- 17億9700万
設備投資#5*
- 2015年9月（個）
- -7億9700万
- 2016年9月（個）減少-82.06%
- -1億4300万
- 2017年9月（個）増加+183.22%
- -4億500万
- 2018年9月
- -
- 2019年9月（個）増加+999.99%
- -55億9500万
- 2020年9月（個）減少-81.98%
- -10億800万
- 2021年9月（個）減少-58.63%
- -4億1700万
- 2022年9月（個）増加+341.97%
- -18億4300万
- 2023年9月（個）減少-33.91%
- -12億1800万
営業CFマージン
- 2015年9月（個）
- 3.6%
- 2016年9月（個）
- 2.07%
- 2017年9月（個）
- 2.61%
- 2018年9月（個）
- 5.25%
- 2019年9月（個）
- -1.62%
- 2020年9月（個）
- 5.55%
- 2021年9月（個）
- 0.49%
- 2022年9月（個）
- 2.43%
- 2023年9月（個）
- 3%