PLANT（7646）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月21日 至 2018年9月20日 | 自 2018年9月21日 至 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,117 | -3,138 |
| 減価償却費 | 922 | 1,103 |
| 長期前払費用償却額 | 3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71 | 49 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 65 |
| 減損損失 | － | 3,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 79 | 93 |
| 受取損害賠償金 | -58 | － |
| 受取補償金 | -2,622 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33 | -545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213 | -1,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145 | 29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117 | -255 |
| その他 | -162 | -585 |
| 小計 | 2,381 | -1,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -86 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -340 | -248 |
| 補償金の受取額 | 2,646 | － |
| 損害賠償金の受取額 | 58 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,660 | -1,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,425 | -1,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,550 | 1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,464 | -5,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49 | -701 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67 | 66 |
| その他 | -24 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,367 | -6,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,827 | -392 |
| 配当金の支払額 | -323 | -322 |
| その他 | -281 | -357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,431 | 5,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138 | -2,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,298 | 4,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
