PLANT（7646）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月20日 | 自 2017年9月21日 至 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219 | 4,117 |
| 減価償却費 | 904 | 922 |
| 長期前払費用償却額 | 11 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 237 | 71 |
| 減損損失 | 1,234 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -12 |
| 支払利息 | 111 | 79 |
| 受取損害賠償金 | -17 | -58 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | － |
| 受取補償金 | － | -2,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33 | -33 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 218 | -213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148 | 145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121 | 117 |
| その他 | 74 | -162 |
| 小計 | 2,975 | 2,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -108 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -617 | -340 |
| 補償金の受取額 | － | 2,646 |
| 損害賠償金の受取額 | 17 | 58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,268 | 4,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,300 | -2,425 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,300 | 2,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395 | -2,464 |
| 固定資産の売却による収入 | 106 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81 | -49 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66 | 67 |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317 | -2,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,689 | -4,827 |
| 配当金の支払額 | -312 | -323 |
| その他 | -218 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,221 | -2,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270 | -138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,437 | 7,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
