PLANT（7646）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月21日 至 2019年9月20日 | 自 2019年9月21日 至 2020年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -3,138 | 1,449 |
| 減価償却費 | 1,103 | 1,204 |
| 長期前払費用償却額 | 2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | 64 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 65 | -65 |
| 減損損失 | 3,169 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 支払利息 | 93 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -545 | -411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,037 | 1,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29 | -6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -255 | 1,019 |
| その他 | -585 | 989 |
| 小計 | -1,155 | 5,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -89 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -248 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,492 | 5,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600 | -2,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 | 1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,571 | -982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -701 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66 | 79 |
| その他 | -24 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,057 | -1,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -392 | -392 |
| 配当金の支払額 | -322 | |
| その他 | -357 | -432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,126 | -825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,424 | 2,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,874 | 7,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
