PLANT（7646）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月21日 至 2020年9月20日 | 自 2020年9月21日 至 2021年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,449 | 1,715 |
| 減価償却費 | 1,204 | 1,381 |
| 長期前払費用償却額 | 1 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | 75 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -65 | － |
| 減損損失 | 36 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -8 |
| 支払利息 | 111 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411 | -331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,050 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6 | -428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,019 | -978 |
| 債務免除益 | － | -105 |
| その他 | 989 | -237 |
| 小計 | 5,443 | 1,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -107 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,335 | 472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,550 | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 | 2,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -982 | -306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -352 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 79 | 307 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,679 | 836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -392 | -458 |
| 配当金の支払額 | -183 | |
| その他 | -432 | -589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -825 | -1,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,830 | 76 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,704 | 7,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
