PLANT（7646）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月21日 至 2021年9月20日 | 自 2021年9月21日 至 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,715 | 800 |
| 減価償却費 | 1,381 | 1,514 |
| 長期前払費用償却額 | 5 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75 | 104 |
| 減損損失 | 46 | 991 |
| 補助金収入 | － | -260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -3 |
| 支払利息 | 113 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -331 | -121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -94 | -914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -428 | 21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -978 | 102 |
| 債務免除益 | -105 | － |
| その他 | -237 | 209 |
| 小計 | 1,128 | 2,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -109 | -88 |
| 補助金の受取額 | － | 260 |
| 法人税等の支払額 | -546 | -435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472 | 2,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800 | -350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306 | -1,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -352 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 307 | 21 |
| その他 | 0 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 836 | -1,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -458 | -1,641 |
| 配当金の支払額 | -183 | -167 |
| その他 | -589 | -512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,232 | -2,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76 | -1,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,781 | 6,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
