PLANT（7646）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月21日 至 2018年3月20日 | 自 2018年9月21日 至 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,497 | -2,932 |
| 減価償却費 | 455 | 524 |
| 長期前払費用償却額 | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -133 | -235 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 50 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | -311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295 | -1,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -735 | -509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93 | -255 |
| 受取損害賠償金 | -45 | － |
| 受取補償金 | -2,622 | － |
| 減損損失 | － | 3,169 |
| その他 | -53 | 244 |
| 小計 | 248 | -1,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -60 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -148 | -269 |
| 損害賠償金の受取額 | 45 | － |
| 補償金の受取額 | 2,646 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,732 | -1,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,525 | -900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,650 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,494 | -3,883 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -211 |
| その他 | 45 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,330 | -4,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,620 | -196 |
| 配当金の支払額 | -161 | -161 |
| その他 | -138 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,920 | 5,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,517 | 43 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,298 | 7,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
