PLANT（7646）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月21日 至 2024年3月20日 | 自 2024年9月21日 至 2025年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,309 | 1,056 |
| 減価償却費 | 709 | 644 |
| 長期前払費用償却額 | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | -14 |
| 補助金収入 | -9 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -4 |
| 支払利息 | 29 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87 | -365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -215 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -678 | -765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16 | -118 |
| その他 | -420 | -95 |
| 小計 | 628 | 369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 4 |
| 利息の支払額 | -29 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -251 | -178 |
| 補助金の受取額 | 9 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -345 | -2,892 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 39 |
| その他 | -152 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476 | -2,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -240 | -240 |
| 自己株式の取得による支出 | -578 | － |
| 配当金の支払額 | -208 | -205 |
| その他 | -193 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,220 | -524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,339 | -3,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,044 | 2,293 |
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