PLANT（7646）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月21日 至 2025年3月20日 | 自 2025年9月21日 至 2026年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,056 | 952 |
| 減価償却費 | 644 | 674 |
| 長期前払費用償却額 | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | -15 |
| 補助金収入 | － | -99 |
| 固定資産圧縮損 | － | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 34 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -365 | -151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45 | -482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -765 | -730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118 | 90 |
| その他 | -95 | -219 |
| 小計 | 369 | 36 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -34 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -178 | -308 |
| 補助金の受取額 | － | 50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160 | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,892 | -701 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39 | 30 |
| その他 | -107 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,960 | -733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -240 | -240 |
| 配当金の支払額 | -205 | -310 |
| その他 | -78 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -524 | -580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,323 | -1,573 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,293 | 2,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
