PLANT（7646）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月21日 至 2021年3月20日 | 自 2021年9月21日 至 2022年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 739 | 891 |
| 減価償却費 | 676 | 728 |
| 長期前払費用償却額 | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | 63 |
| 補助金収入 | － | -155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -1 |
| 支払利息 | 57 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24 | 40 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -499 | -474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -906 | -265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,019 | 78 |
| その他 | -230 | 62 |
| 小計 | -1,300 | 983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -57 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -360 | -228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,717 | 707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131 | -1,261 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -272 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 293 | 20 |
| その他 | -29 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 860 | -1,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -229 | -429 |
| 配当金の支払額 | -143 | -127 |
| その他 | -250 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -624 | -817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,481 | -1,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,223 | 6,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
