利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間において営業活動の結果獲得した資金は160百万円(前年同期は357百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前中間純利益1,056百万円、減価償却費644百万円があった一方、売上債権の増加額365百万円、仕入債務の減少額765百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は2,960百万円(前年同期は476百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,892百万円によるものであります。

2025/04/25 16:01