区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	43,069	22,846	1.0	-
1年以内に返済予定の長期借入金	219	4,001	1.2	-
1年以内に返済予定のリース債務	476	489	0.9	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,064	67,193	1.3	2027年～2032年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,894	1,961	1.2	2027年～2051年

(注) 1.長期借入金およびリース債務の平均利率については、期末残高に対する加重平均金利を記載しております。
2.長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2026/05/20 15:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動負債は2,316億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ155億73百万円増加いたしました。これは主に短期借入金が減少した一方で、金融機関休業日の影響等により買掛金が増加したことによるものであります。
固定負債は923億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ640億32百万円増加いたしました。これは主に新規の借入により長期借入金が増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は3,240億18百万円となり、前連結会計年度末に比べ796億6百万円増加いたしました。

2026/05/20 15:31

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、すべて90日以内の支払期日であります。
短期借入金は主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されております。また、外貨建の営業債務は、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約取引を利用してヘッジしております。

2026/05/20 15:31