区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	0	43,069	0.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	316	219	0.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	392	476	0.6	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	521	2,064	0.9	2026年～2029年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,532	1,894	0.9	2026年～2051年

(注) 1.長期借入金およびリース債務の平均利率については、期末残高に対する加重平均金利を記載しております。
2.長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2025/05/28 14:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動負債は2,160億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ794億31百万円増加いたしました。これは主に短期借入金が430億69百万円、買掛金が305億76百万円、賞与引当金が12億7百万円、未払法人税等が6億49百万円増加したことによるものであります。
固定負債は283億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ77億80百万円増加いたしました。これは主に退職給付に係る負債が23億86百万円、長期借入金が15億42百万円、資産除去債務が14億93百万円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は2,444億12百万円となり、前連結会計年度末に比べ872億11百万円増加いたしました。

2025/05/28 14:24

#3 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました△1,406百万円および「有形固定資産の売却による収入」に表示しておりました2百万円は、「投資有価証券の売却及び償還による収入」11百万円、「貸付けによる支出」△1,041百万円、「その他」△374百万円として組替えを行っております。
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて記載しておりました「長期借入金の返済による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法を変更させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました△75百万円は、「長期借入金の返済による支出」△75百万円、「その他」△0百万円として組替えを行っております。

2025/05/28 14:24

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、すべて90日以内の支払期日であります。
短期借入金は主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されております。また、外貨建の営業債務は、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約取引を利用してヘッジしております。

2025/05/28 14:24