利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、169億51百万円(前年同期比 13.8%増、20億49百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が 125億9百万円となり、減価償却費が 23億66百万円、仕入債務の増加額が 42億36百万円、たな卸資産の増加額が17億12百万円等あった一方で、法人税等の支払額が 41億78百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は、74億41百万円(同 35.3%減、40億58百万円減)となりました。 これは主に、定期預金の預入による支出が 317億50百万円、有価証券の取得による支出が 182億50百万円、有形固定資産の取得による支出が 26億68百万円等あった一方で、定期預金の払戻による収入が 320億円、有価証券の償還による収入が 145億円あったこと等によるものであります。

2014/10/14 9:39