利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、9億70百万円(前年同期比97.2%減、340億75百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が187億58百万円、減価償却費が46億54百万円あった一方で、前連結会計年度末が金融機関の休業日であった影響等による仕入債務の減少が120億86百万円、法人税等の支払額が61億11百万円、たな卸資産の増加が43億12百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、158億96百万円(同84.3%増、72億70百万円増)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が260億円、有価証券の償還による収入が170億円あった一方で、定期預金の預入による支出が290億円、有価証券の取得による支出が170億円、有形固定資産の取得による支出が98億39百万円、無形固定資産の取得による支出が16億97百万円、差入保証金の差入による支出が14億6百万円あったこと等によるものであります。

2020/10/14 10:00