利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、56億27百万円(前年同期は9億70百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が147億29百万円、減価償却費が52億96百万円あった一方で、前連結会計年度末が金融機関の休業日であった影響等による仕入債務の減少が170億26百万円、法人税等の支払額が82億49百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、90億22百万円(同43.2%減、68億74百万円減)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が390億円、有価証券の償還による収入が150億円あった一方で、定期預金の預入による支出が390億円、有価証券の取得による支出が110億円、有形固定資産の取得による支出が105億6百万円、差入保証金の差入による支出が15億33百万円、無形固定資産の取得による支出が9億51百万円あったことによるものであります。

2021/10/14 10:06