利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、268億79百万円(前年同四半期は56億27百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が133億61百万円、仕入債務の増加額が94億15百万円、減価償却費が58億72百万円あった一方で、法人税等の支払額が28億31百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、55億13百万円(前年同四半期は90億22百万円の支出)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が490億円、有価証券の償還による収入が140億円あった一方で、定期預金の預入による支出が450億円、有価証券の取得による支出が120億円、有形固定資産の取得による支出が82億37百万円、無形固定資産の取得による支出が19億54百万円、差入保証金の差入による支出が10億27百万円あったことによるものであります。

2022/10/13 10:20