ローソン（2651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,098 | 41,937 |
| 減価償却費 | 79,942 | 84,848 |
| 減損損失 | 16,616 | 8,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -976 | -1,638 |
| 支払利息 | 3,440 | 3,514 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,103 | － |
| 固定資産除却損 | 1,746 | 1,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,713 | -6,892 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,068 | -21,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,467 | 11,770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,450 | 2,648 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -94,328 | 19,720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,153 | -806 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 68,000 | 15,000 |
| その他 | 46,113 | 31,037 |
| 小計 | 157,138 | 189,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 982 | 1,527 |
| 利息の支払額 | -3,434 | -3,597 |
| 法人税等の支払額 | -8,042 | -11,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,644 | 176,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -12,001 | -4,022 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,038 | -35,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,731 | -12,899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,073 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,783 | -493 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,352 | -1,950 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,772 | 5,045 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,122 | -10,296 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,904 | 10,150 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,045 | -354 |
| その他 | -457 | -3,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,781 | -45,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,752 | -34,608 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -49,233 | -54,385 |
| 配当金の支払額 | -15,010 | -15,011 |
| その他 | -24 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,516 | -124,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,941 | 901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,711 | 7,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 388,444 | 396,958 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,221 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | － |
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