差入保証金の増減額（純額）、投資活動によるキャッシュ・フロー、１年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
| 年度 | 差入保証金の増減額（純額） | 投資活動によるキャッシュ・フロー | １年内返済予定の長期借入金 |
|---|
| 2009/02 | 7.69億 | | -156億 | | 8.16億 | |
| 2010/02 | 2.89億 | -62.4% | -426億 | 赤拡 | - | |
| 2011/02 | 23億 | +695.5% | -305億 | 赤縮 | - | |
| 2012/02 | -19.3億 | 赤転 | -529億 | 赤拡 | 5億 | -38.7% |
| 2013/02 | -24.3億 | 赤拡 | -542億 | 赤拡 | - | |
| 2014/02 | - | | -479億 | 赤縮 | - | |
| 2015/02 | - | | -1004億 | 赤拡 | 5.75億 | +15% |
| 2016/02 | - | | -687億 | 赤縮 | 5.75億 | ±0% |
| 2017/02 | - | | -762億 | 赤拡 | 5.75億 | ±0% |
| 2018/02 | - | | -912億 | 赤拡 | 5.75億 | ±0% |
| 2019/02 | - | | -810億 | 赤縮 | 500億 | 大幅増 |
| 2020/02 | - | | -491億 | 赤縮 | - | |
| 2021/02 | - | | -300億 | 赤縮 | 1000億 | +100% |
| 2022/02 | - | | -518億 | 赤拡 | 200億 | -80% |
| 2023/02 | - | | -456億 | 赤縮 | 800億 | +300% |
