短期借入金

有報情報

#1 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

借入金の内訳は以下のとおりであります。

(単位:百万円)
償却原価で測定される金融負債
短期借入金	12,830	40,850	―
長期借入金(一年内返済予定を含む)	160,047	50,099	2024年3月～2025年3月

融資与信枠、財務制限条項、支払期日別の内訳等の関連情報は、注記「25.金融商品」をご参照ください。
当期中に支払われた利息の加重平均利率は以下のとおりであります。

2024/05/22 12:55

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループでは、運転資金の調達、銀行業の運営及びM&Aのため、また設備投資に係る資金調達に充当するため、借入金やリースを利用しており、流動性リスクに晒されています。
当社グループでは、各社が適時に資金計画を作成・更新するとともに、十分な手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しています。また、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結することにより流動性リスクの低減を図っています。
① 金融負債の支払期限別の内訳

2024/05/22 12:55