四半期報告書-第44期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)

(重要な後発事象)
資金の借入
当社の連結子会社である株式会社ローソン銀行は、2018年9月28日付で、銀行業における運転資金の調達として、以下のシンジケートローンによる借入を実行いたしました。

(1)	契約日	2018年3月30日
(2)	アレンジャー	株式会社三菱東京UFJ銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)
(3)	コ・アレンジャー	株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行
(4)	借入人	ローソンバンク設立準備株式会社(現・株式会社ローソン銀行)
(5)	返済方法	期日一括返済
(6)	組成金額	50,000百万円	80,000百万円
(7)	借入期間	3年	5年
(8)	適用利率	変動金利	変動金利
(9)	保証	当社が連帯保証を行う
(10)	財務制限条項	株式会社ローソン銀行及び保証人である当社の財務制限条項
		ⅰ)期間損失計上に関する制限条項
		ⅱ)純資産額に関する制限条項
		ⅲ)担保提供に関する制限条項

また、当社の連結子会社である株式会社ローソン銀行は、2018年9月5日開催の取締役会において、以下の借入れを行うことを決議し、それぞれ2018年9月19日付、2018年9月28日付で契約締結しております。
このうち極度貸付契約の一部5,000百万円は2018年9月25日付で借入れを実行いたしました。また、金銭消費貸借契約の全額130,000百万円と極度貸付契約の一部65,000百万円は2018年10月1日付で借入れを実行いたしました。
1.借入の理由
本件取引は、上記のシンジケートローン等と併せて、株式会社ローソン銀行における運転資金に充当されるものです。
2.資金調達の概要

		短期借入(極度貸付契約)	長期借入(金銭消費貸借契約)
(1)	契約日	2018年9月19日	2018年9月28日
(2)	借入先の名称	三菱商事フィナンシャルサービス株式会社(注)
(3)	借入人	株式会社ローソン銀行
(4)	期間	極度設定期間 2018年9月20日～2019年6月30日	借入期間 2018年10月1日～2021年9月30日
(5)	返済方法	期日一括返済	期日一括返済
(6)	借入金額	極度額 130,000百万円	借入額 130,000百万円
(7)	適用利率	変動金利	変動金利
(8)	保証	三菱商事株式会社が連帯保証を行う

(注)三菱商事フィナンシャルサービス株式会社は、三菱商事株式会社の100%出資子会社の貸金業登録業者です。