長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、財務諸表（連結）

(注)1.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金に含めて記載しております。
(注)2.金利キャップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金に含めて記載しております。

2014/12/26 15:37

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	832,980	1,244,836	1.12	―
1年以内に返済予定のリース債務	3,023	860	―	─

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません。

2014/12/26 15:37

#3 担保に供している資産の注記

(上記に対応する債務)

	前事業年度(平成25年9月30日)	当事業年度(平成26年9月30日)
社債に対する銀行保証	663,000千円	572,000千円
1年以内返済予定の長期借入金	310,080千円	353,406千円
長期借入金	1,849,080千円	3,295,674千円
計	2,913,160千円	4,312,080千円

2014/12/26 15:37

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 買掛金	29,521	29,521	―
(2) 長期借入金	3,867,071	3,872,501	△5,430
(3) 社債	1,454,000	1,457,762	△3,762

当事業年度(平成26年9月30日)
(単位:千円)

2014/12/26 15:37