財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における投資活動による資金の減少は、104百万円(前年同期は714百万円の支出)となりました。これは主に福岡店における増床工事等の有形固定資産取得に係る支出が102百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動による資金の増加は、386百万円(前年同期は690百万円の収入)となりました。これは主に長期借入れによる収入1,200百万円が、長期借入金の返済による支出732百万円及び社債の償還による支出74百万円を上回ることによるものであります。

2016/05/13 16:09