長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金に含めて記載しております。

2017/12/25 15:39

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	400,000	1.47	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,612,992	1,488,622	0.56	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,296,778	4,944,476	0.58	2018年～2030年

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記

(上記に対応する債務)

	前事業年度(2016年9月30日)	当事業年度(2017年9月30日)
社債に対する銀行保証	390,000千円	299,000千円
1年以内返済予定の長期借入金	1,271,992千円	1,160,062千円
長期借入金	4,421,778千円	3,761,716千円
計	6,174,770千円	5,311,778千円

2017/12/25 15:39

#4 業績等の概要

3 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出が長期借入れによる収入を上回ったことによって△231百万円となり、前年同期と比べ268百万円(前年同期比は37百万円の収入)の支出の増加となりました。

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、2,609百万円(対前年同期比369百万円増)となりました。
固定負債は、5,788百万円(対前年同期比455百万円減)となりました。これらは主に、長期借入金の返済が新規の長期借り入れを上回ったことによるものであります。
③ 純資産

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#6 金融商品関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 短期借入金	―	―	―
(3) 長期借入金	6,909,770	6,940,531	△30,761
(4) 社債	595,200	613,385	△18,185

当事業年度(2017年9月30日)
(単位:千円)

2017/12/25 15:39