財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における投資活動による資金の減少は、16百万円(前年同期は40百万円の減少)となりました。これは主にSAHRAにおける外部倉庫工事等の有形固定資産取得に係る支出が15百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動による資金の減少は、42百万円(前年同期は236百万円の減少)となりました。これは主に短期借入金の返済による支出580百万円、長期借入金の返済による支出575百万円が短期借入による収入1,066百万円を上回ったことによるものであります。

2019/05/15 15:25