長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金に含めて記載しております。
当事業年度(2019年9月30日)

2019/12/25 14:22

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	758,333	1,371,000	0.86	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,139,003	1,855,914	0.51	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,755,464	3,532,883	0.58	2020年～2030年

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2019/12/25 14:22

#3 担保に供している資産の注記

(上記に対応する債務)

	前事業年度(2018年9月30日)	当事業年度(2019年9月30日)
社債に対する銀行保証	208,000千円	117,000千円
1年以内返済予定の長期借入金	611,912千円	1,111,912千円
長期借入金	3,591,494千円	2,479,582千円
計	4,502,406千円	3,799,494千円

2019/12/25 14:22

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前事業年度末に比べ1,235百万円増加し、3,874百万円となりました。
固定負債は、前事業年度末に比べ1,300百万円減少し、4,453百万円となりました。これらは主に、長期借入金の返済が新規の長期借り入れを上回ったことによるものであります。
③ 純資産

2019/12/25 14:22

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 短期借入金	758,333	758,333	―
(3) 長期借入金	5,894,467	5,893,256	△1,210
(4) 社債	299,000	310,444	11,444

当事業年度(2019年9月30日)
(単位:千円)

2019/12/25 14:22