財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における投資活動による資金の減少は、89百万円(前年同期は189百万円の減少)となりました。これは主に大阪市中央区心斎橋から浪速区日本橋に移転したグランドカオスのリニューアルオープンに伴う工事等の有形固定資産取得に係る支出が100百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動による資金の増加は、257百万円(前年同期は212百万円の増加)となりました。これは主に、短期借入れによる収入1,150百万円、長期借入れによる収入550百万円が、短期借入金の返済による支出665百万円、長期借入金の返済による支出704百万円、社債の償還による支出65百万円を上回ったことによるものであります。

2021/05/14 15:20