長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金に含めて記載しております。
当事業年度(2021年9月30日)

2021/12/23 15:42

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,482,000	2,016,000	0.47	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,261,089	1,268,032	0.53	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,994,470	3,307,676	0.67	2022年～2030年

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/12/23 15:42

#3 担保に供している資産の注記

(上記に対応する債務)

	前事業年度(2020年9月30日)	当事業年度(2021年9月30日)
社債に対する銀行保証	26,000千円	―千円
1年以内返済予定の長期借入金	1,151,558千円	574,088千円
長期借入金	2,264,618千円	2,182,200千円
計	3,533,176千円	2,782,288千円

2021/12/23 15:42

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(c) 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動により支出した資金は、283百万円(前事業年度は79百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出1,616百万円、長期借入金の返済による支出2,429百万円、社債の償還による支出131百万円が、短期借入れによる収入2,150百万円、長期借入れによる収入1,750百万円を上回ったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の状況

2021/12/23 15:42

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 短期借入金	1,482,000	1,482,000	―
(3) 長期借入金	5,255,559	5,244,617	△10,941
(4) 社債	317,000	317,819	819

当事業年度(2021年9月30日)
(単位:千円)

2021/12/23 15:42