財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により支出した資金は、140百万円(前事業年度は204百万円の支出)となりました。これは主に、2020年12月に移転したグランドカオス、その他の店舗設備工事等に伴う有形固定資産の取得による支出147百万円があったことによるものであります。
(c) 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動により支出した資金は、283百万円(前事業年度は79百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出1,616百万円、長期借入金の返済による支出2,429百万円、社債の償還による支出131百万円が、短期借入れによる収入2,150百万円、長期借入れによる収入1,750百万円を上回ったことによるものであります。

2021/12/23 15:42