財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における投資活動による資金の減少は、85百万円(前年同期は89百万円の減少)となりました。これは主に中野店の増床及びリニューアルに伴う工事等の有形固定資産の取得による支出45百万円、無形固定資産の取得による支出23百万円、敷金の差入による支出16百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動による資金の減少は、89百万円(前年同期は257百万円の増加)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出1,549百万円、長期借入金の返済による支出687百万円、社債の償還による支出46百万円が、短期借入れによる収入2,200百万円を上回ったことによるものであります。

2022/05/13 15:27