短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動による資金の減少は、349百万円(前年同期は89百万円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出2,291百万円、長期借入金の返済による支出531百万円、社債の償還による支出20百万円が、短期借入れによる収入2,300百万円、長期借入れによる収入200百万円を上回ったことによるものであります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2023/05/15 15:06