長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,624,400	2,400,000	0.71	―
1年以内に返済予定の長期借入金	986,918	895,332	0.71	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,455,294	1,725,962	0.68	2025年～2030年

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/12/25 15:30

#2 担保に供している資産の注記

(上記に対応する債務)

	前事業年度(2023年9月30日)	当事業年度(2024年9月30日)
1年以内返済予定の長期借入金	461,628千円	397,842千円
長期借入金	1,217,094千円	819,252千円
計	1,678,722千円	1,217,094千円

2024/12/25 15:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(c) 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動により支出した資金は、1,213百万円(前事業年度は309百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出3,824百万円、長期借入金の返済による支出1,220百万円、社債の償還による支出40百万円が、短期借入れによる収入3,600百万円、長期借入れによる収入400百万円を上回ったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の状況

2024/12/25 15:30

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(*4) 1年内償還予定の社債は、社債に含めて表示しております。
(*5) 1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。
(*6) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて表示しております。

2024/12/25 15:30