財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により支出した資金は、90百万円(前事業年度は257百万円の支出)となりました。これは主に、設備工事等に伴う有形固定資産の取得による支出89百万円があったことによるものであります。
(c) 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動により支出した資金は、1,213百万円(前事業年度は309百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出3,824百万円、長期借入金の返済による支出1,220百万円、社債の償還による支出40百万円が、短期借入れによる収入3,600百万円、長期借入れによる収入400百万円を上回ったことによるものであります。

2024/12/25 15:30